GENERACION DEL ARCHIVO PLANO DE CONSIGNACION A BANCOS

Para generar el archivo plano de consignación a bancos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1. Ingresar los parámetros del reporte 201 Archivo plano de consignación. Para adicionar los parámetros se va por la ruta: Proceso de pago de nómina\Liquidación y validación de nómina\Parámetros de reportes.  Allí se consulta el reporte 201 Archivo Plano de consignación y se le ingresan los parámetros de acuerdo con el período de nómina al cual se le va a generar el archivo plano de consignación.  Después de ingresar los parámetros, se graban los cambios.
2. Luego de grabar los parámetros del reporte 201, se procede a generar el archivo plano de consignación, para esto se ingresa por la ruta: Proceso de pago de nómina\Cierre de nómina\Archivo plano de consignación. Al ingresar en la opción de “Archivo plano de consignación”, se agregan los datos para la generación del reporte. Se digita el código de la sociedad, se selecciona el banco a través del cual se va a pagar la nómina, se selecciona la sucursal, se selecciona la cuenta bancaria de donde se va a generar el pago, se selecciona el código de la transacción (normalmente debe ser pago de nómina). Al dar enter en el código de la transacción el sistema pasa al campo Consecutivo y genera el consecutivo para el archivo plano.  En el campo “Archivo de salida”, genera la ruta para la generación del archivo plano.
3. Después de ingresar los datos para la generación del archivo de consignación, se da clic en el botón “Generar archivo plano”.  Al dar clic en el botón “Generar archivo plano”, el sistema pregunta si se desea actualizar el consecutivo de generación del archivo plano. Normalmente se responde que “No”.  En caso de dar “Si”, el sistema aumenta en 1 el consecutivo.  Después de responder a la pregunta de la actualización del consecutivo, el sistema muestra un mensaje indicando que el archivo fue generado con el consecutivo correspondiente. Acá se da clic al botón “Aceptar”. 
4. Luego se da clic en el botón “Editar archivo plano” y el sistema muestra un reporte con los datos del archivo plano.

   Esta información se selecciona, se copia en un bloc de notas y se guarda como un archivo .txt.  El nombre del archivo lo ingresa cada empresa como desee.  Ej: Nomina_2024-12-15.

5. Por el botón “Soporte”, permite generar un reporte que detalla la información que se va a cargar al banco, por cada empleado.Nota: Este reporte se debe generar antes de acumular la nómina y después de haber revisado el informe de pre nómina, que los valor estén correctos para cada empleado.