GENERACION DE ARCHIVO PLANO PARA CONSIGNACION A BANCOS

Para generar el archivo plano de consignación de nómina a bancos, se debe tener en cuenta lo siguiente:

1.  Validar en los datos laborales del empleado, en la pestaña de "Del pago", que tenga la forma de pago en "Consignación", que tenga relacionada la entidad financiera y el número de cuenta.  También debe tener relacionada la "entidad de pago", que corresponde al banco, por medio del cual la empresa va a consignar la nómina del empleado. 

2.  El proceso de consignación a bancos, se hace antes de acumular el período de nomina.  La nómina del empleado debe estar liquidada y revisada.

3.  Por la opción de liquidación y validación de nómina\Parámetros de reportes, se debe parametrizar el reporte 201 Archivo plano de consignación.  Los parámetros se ingresan con los datos del período de nómina que se va a consignar. 

4.  Para generar el reporte, se ingresa por la ruta:  Proceso de pago de nómina\Cierre de nómina\de interfaces externas\201. Archivo plano de consignación.

Al ingresar por esta opción, el sistema permite ingresar los parámetros para la generación del archivo plano.

• Sociedad:  Se selecciona la sociedad en donde están los datos de la nómina sobre los cuales se generará el archivo plano de consignación.
• Banco: Se selecciona el banco en el cual se va a realizar la consignación de la nómina
• Sucursal: Corresponde a la sucursal del Banco seleccionado.
• Cuenta: Se selecciona la cuenta de la empresa, de donde se va a realizar la consignación de la nómina.
• Código de la transacción: Se selecciona el código de la transacción, en este caso "Pago de nómina".
• Consecutivo:  Este campo lo genera automáticamente  el sistema.
• Archivo de salida:  Esta ruta la genera automáticamente el sistema.

5.  Habiendo ingresado todos los parámetros, se da clic en el botón "Generar archivo plano".   Cuando se da clic en este botón, el sistema pregunta si se desea actualizar el consecutivo de generación del archivo plano.  Según la necesidad de la empresa se indica "SI" o "No".

Luego el sistema genera el archivo con el consecutivo correspondiente.

Después de generar el archivo plano, se debe dar clic en el botón "Editar archivo plano", para visualizar el archivo generado. 

La información generada en este reporte, se selecciona, se copia y se pega en un bloc de notas, allí se guarda como un archivo .txt.  Cada empresa le pone el nombre correspondiente al período que van a consignar. 

6.  Finalmente, se puede visualizar un reporte de la información a consignar a cada empleado, dando clic en el botón "Soporte" que están en los parámetros del reporte 201.  

Es muy importante generar este reporte antes de hacer la consignación al banco, porque permite validar que la información que se va a consignar a cada empleado, si sea correcta.