Reporte: Análisis de Vencimiento Cuentas por Pagar

El reporte despliega por rango, los documentos pendientes ordenados por antigüedad, de acuerdo con su fecha de activación y los días de crédito otorgado. Este reporte despliega el monto de los documentos por proveedor ordenado por rango de vencimiento.

Ejemplo:

-          Se tiene un documento de $600 con fecha 01-10-2016 y fecha rige 01-11-2016.

-          El mismo vence en 30 días.

El reporte posee rangos que se pueden definir dependiendo de como se desee controlar y/o visualizar en el mismo.

La Fecha Límite Es en la que el reporte ubicará ese documento como vencido en el rango de 1 a 30 días tomando en cuenta la fecha de vencimiento (cuando se vence el documento) y no la fecha de activación (fecha en que rige) del documento.

En el ejemplo, se emite el reporte filtrando por el proveedor (Test2), en moneda local y con una fecha límite: 31-12-2016.

Resumido: Trae un monto final total.

Desglosar saldos:

El sistema desplegará un reporte donde se detalla el análisis de vencimiento de todos los documentos de aquellos proveedores que tengan una moneda local igual a la moneda definida en el filtro.  Indicará el número de las facturas correspondientes al proveedor más el monto final.

Los datos que arrojará para esa fecha, será $600 vencidos del cliente y lo muestra en el rango de 22 a 28 (Mas de 28 días) que es el que tenemos marcado en el parámetro del reporte.

• Totales Consolidados:

En este caso la casilla de definición de la moneda para el reporte se desactivará.

El reporte obtenido presentará el análisis de vencimiento de manera general para cada moneda definida en la base de datos.

Además se presentarán indicadores de montos vencidos tales como:

• Total General de todos los documentos, desplegado en la moneda local de la compañía
• Total General de todos los documentos, desplegado en moneda dólar
• Total Consolidado, desplegado en la moneda local de la compañía
• Total Consolidado, desplegado en moneda dólar

• Excluir documentos con saldo por diferencia cambiaria:

El reporte obtenido presentará el reporte de la proyección por vencimiento de todos los documentos, menos de los que se les trabajó en doble moneda y tengan por lo mismo, un monto por la diferencia resultante a la hora de usar el tipo de cambio para transformar de una moneda a otra.

Esto produce que los saldos actuales de los proveedores sean más exactos, si el usuario utiliza el check el rendimiento del reporte mejora sustancialmente, el proceso es más rápido pues estamos indicando al reporte que no nos traiga esos documentos que tienen algún saldo causado por diferencia de cambio lo que disminuye el rango de selección.

Otro punto importante es que en el momento en que se corra un diferencial cambiario no será necesario utilizar el check porque estos documentos ya no poseen saldo alguno, todo dependerá de que tan seguido se corran los procesos del diferencial cambiario.

Reconstrucción:

Si el documento es en moneda local y emito el reporte en moneda local se realiza de la siguiente manera:

-          Se toma el monto original y se restan las aplicaciones que tengan una fecha igual o menor que la fecha del reporte.

Si el documento es en moneda local y emito el reporte en moneda dólar  se realiza de la siguiente manera:

-          Se toma el monto original y resta las aplicaciones que tengan una fecha igual o menor que la fecha del reporte, adicional va a tomar el diferencial en el que haya participado dicho documento, lo cual lo valida de la tabla: HIST_DIFCAM_CC

($600*540 (Tipo de cambio con el que se corrió diferencial) = ¢324)