Reporte: Diferencias Cambiarias Cuentas por Pagar

Para poder validar cuanto se va a calcular a cada documento por diferencial cambiario antes de ejecutar el proceso, se recomienda emitir el reporte Diferencias Cambiarias y con él se podrá determina cuáles documentos participaran y el monto proyectado:

Este reporte proyecta las diferencias cambiarias, en moneda local y en dólar, de todos los documentos pendientes de cada proveedor y en cualquier moneda.

Se recomienda definir la fecha de corte (1) y tipo de cambio del proceso (2) el cual es editable el campo, para que se defina el monto correcto.

La información considerada se refiere a la fecha, número y tipo de documento, moneda, monto por el que fue creado, saldo pendiente, tipo de cambio actual y original con respecto a la moneda local de la compañía y finalmente, los montos debido a diferencias cambiarias en moneda local y en dólares.

El sistema considerará los documentos de la base de datos que estén:

- Pendientes y que entren en el rango de fechas definido por el usuario, los cuales serán de cuentas por pagar, provenientes de la tabla: DOCUMENTOS_CP

- Que estén aprobados

- Que tengan saldo

- Cuando hay aplicaciones y luego se cancelan, se debe revisar las columnas saldo local y saldo dólar, ya que con base en esos montos es que se calcula el diferencial.

Si se marca el check: Verificar transacción contable (3), el sistema tomará únicamente los documentos que tengan asiento contable, por lo que se recomienda tanto a nivel del reporte como en el proceso de diferencial cambiario desmarcar dicha opción, para que independientemente tenga o no asiento contable y cumple las opciones anteriores, el documento sea tomado en cuenta en el reporte o proceso de diferencial cambiario.

- Si el documento es moneda local, se mantiene el monto local y proyectara el diferencial cambiario en monto dólar o bien si el documento es moneda dólar, se proyectara el monto local.