Reporte: Valoración de Inventario

Para poder generar el reporte de Valoración de Inventario se debe ingresar al módulo de Control de Inventario \ Menú de Reportes \ Opción: Valoración del Inventario.

Proceso de reconstrucción de inventario, como el sistema lo reconstruye, lo explicamos a continuación.
En el proceso normal de las transacciones de Inventario, por ejemplo: Una transacción Venta, su efecto en el inventario es restar al inventario, por otro lado una transacción de Compra su efecto en el inventario es sumar al inventario.
Tomando de referencia el punto anterior de las transacciones de inventario, vamos a generar el reporte de Valorización de Inventario, para saber que valor tendríamos al 01 junio, suponiendo que para el día de hoy 30 de junio tengo 100 unidades en el inventario.

El 05 de junio tenemos una Compra de 25 unidades
El 07 de junio tenemos una Venta de 15 unidades
El 15 de junio tenemos una Devolución de Venta 25 unidades
El 25 de junio tenemos una Venta 20 unidades

El resultado del reporte es de 85 unidades que debería tener para la fecha 01 junio,
Para el proceso de reconstrucción de inventario las transacciones de Inventario son diferentes, por ejemplo: una transacción Venta, su efecto natural Resta al Inventario,  pero para el proceso de reconstrucción es lo contrario (SUMA), para la transacción de Compra su proceso normal Suma al inventario, pero para el proceso de reconstrucción es lo contrario (RESTA).

Entonces según el ejemplo la reconstrucción sería 100 - 25 + 15 - 25 + 20 = 85

Revisando las opciones del sistema tenemos:

El reporte de Valoración de Inventario presenta el detalle del costo de los artículos, tal como:
1. El costo unitario por artículo,
2. El costo en bodega por artículo.
3. El costo en bodega acumulado de todos los artículos.

El reporte utiliza un proceso de reconstrucción de movimientos, por lo que los costos y cantidades se ven afectados por movimientos posteriores a la fecha indicada en el filtro del reporte, ya que la reconstrucción es de la fecha actual hacia atrás (hasta llegar a la fecha en que se quieren los valores) al generar el reporte el valoración del inventario se calculará entonces cantidades y costos, que podría variar según los movimientos para el artículo.

Tab General

-Bodegas: Las bodegas corresponden a las instalaciones físicas donde se almacenan las materias primas, los productos terminados y los suministros relacionados con su empresa. Debe especificarse el rango de bodegas, que se desea incluir en el reporte. De dejarse vacío se tomarán en cuenta todas las bodegas.

-Fecha Base: Se marca una de las dos opciones del campo: Auditoría o Documento. La primera opción tomará la fecha real de ocurrencia del movimiento y la segunda tomará la fecha de documento, tal como lo especifica el parámetro. Con base en la fecha seleccionada se realizará la reconstrucción.

-Sólo artículos con existencias: Al activar esta casilla en el reporte aparecerán únicamente aquellos artículos cuyas existencias en unidades de almacenamiento sean mayores que cero.

-Detallar existencias por bodega: Al seleccionar esta casilla en el reporte aparecerán las existencias por artículo clasificadas según la bodega en la cual se almacenan los artículos.

-Sólo bodegas con existencias: Al marcar esta casilla en el reporte aparecerán únicamente aquellas bodegas que tienen existencias de los artículos seleccionados.

-Valorar usando existencia mínima: Si se marca esta opción el sistema calcula el costo de los artículos en bodega únicamente con base en la cantidad mínima.

-Sólo Totales: En este caso el reporte despliega solamente el valor total de los artículos en bodega, para el rango de bodegas definido anteriormente.

-Fecha: Se debe definir la fecha a la que se quieren consultar las existencias en inventario, es decir la posición del inventario para un día específico.

-Ordenar por: El usuario debe escoger en un “Combo Box” el parámetro de ordenamiento para la información desplegada en el reporte. Las existencias de los artículos se pueden ordenar por código de artículo, descripción del artículo o alguna de las tres clasificaciones definidas al mismo.

Tab Opciones

Tipo de Reporte:
-Valoración:
Considera el Costo Promedio, la Cantidad en Bodega nos da el valor total del artículo a la fecha, por ejemplo. Artículo: 0001 Descripción: Zapatos Costo Promedio: 863 Cantidad En Bodega : 64 Costo Total En Bodega: 55 232 es decir = 863 * 64 =55 232

-Mostrar Resumen de Cuentas:

Muestra el monto del centro de costo, y la cuenta contable según que tiene parametrizado para el artículo a la fecha..

-Cantidad en Bodega: Se debe marcar el tipo de existencias; sea cantidad de Cuarentena, Disponible, Remitida, Reservada y Vencida.

-Costo: Se debe definir con base en cuál costo se construirá el reporte, a saber: fiscal, comparativo o último. Los valores desplegados variarán puesto que los costos fiscal y comparativo (IFRS), utilizan diferentes tipos de costeo.

-Moneda: El sistema permite que el usuario escoja la moneda en la que se desplegarán los valores del reporte.

-Incluir existencias en tránsito:

Tab Artículos

-Código de Artículo: es esta opción puede filtrar por artículos y también se podrá filtrar por rango de código de artículos.

-Descripción de Artículo: en este espacio podrá realizar un filtro por descripción de los productos.

-Tipo: Se despliega el listado de los tipos de artículos existentes, el tipo (materia prima, terminado, reproceso, etc.) para el que desee generar en el reporte.

-Estado: Se debe marcar con un Check si el reporte incluirá los artículos en estado activo e inactivo.

Tab Otros

-Cuentas: En este campo, se debe digitar el código del intervalo de cuentas contables de los artículos que serán considerados para la impresión del reporte.

-Proveedores Principales: Si se requiere podrá establecer el rango de proveedores de los artículos que se tomarán en cuenta para el reporte.
-Fechas:

Ultimo Ingreso: rango de fechas que determina que los artículos para el reporte serán aquellos que hayan registrado una transacción de ingreso en el período establecido.

Último Movimiento: rango de fechas que establece que los artículos para el reporte serán solamente aquellos que hayan registrado algún movimiento, de cualquier tipo, durante el período definido.

Última Salida: rango de fechas donde tuvo que haberse presentado una transacción tipo salida de inventario para un artículo específico, para que éste pueda ser considerado para el reporte.

Tab  Clasificación

-Clasificación: En esta sección se pueden definir los rangos de cada clasificación como por ejemplo como lo muestra la imagen (TIPO, LÍNEA, GRUPO) que se considerarán para el reporte, esto es, solamente los artículos que apliquen al filtro establecido serán los que se muestran en el reporte.

-Clase: Se podrá especificar que clases de artículos se quieren para el reporte.
Si los rangos en las carpetas son dejados en blanco, se incluirán en el proceso todos los artículos independientemente del tipo, bodega, clasificación, proveedor y cuenta de inventario.

NOTA: El reporte hace una reconstrucción de costos y existencias según las transacciones generadas (tal como se expuso al principio del presente artículo).