Error: El asiento deber ser por el monto del documento CXP

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• Asignación de precio a los artículos creados
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En “cuentas por cobrar” o “cuentas por pagar” entrar a “transacciones” en la opción de “documentos”. A continuación, aparecerá la tabla de documentos y como primer paso debes elegir el cliente al que se le registrará el documento, como se muestra en la imagen de ejemplo:

 Al elegir el cliente y un rango de fechas se pueden visualizar todos los documentos registrados para este.

 Para crear un nuevo documento de cobro debes presionar el botón de “nuevo” de la esquina superior derecha.

 A continuación, aparecen los datos del documento. Cuando registres un cobro debes llenar los datos de la carpeta “crédito” según los datos del pago y el subtipo de documento. Es importante, si se trata de un depósito o transferencia, indiques la cuenta bancaria y número de documento, en este caso como se muestra en la imagen:

Se debe asignar los datos generales, como tipo de documento, subtipo, el monto correspondiente al que se le va a generar o calcular un valor de retención o iva, en esta misma ventana como se muestra, se puede asignar el valor del impuesto, y si no lo permite, debe asignarse directamente desde el proveedor:

 Cuando termines el registro debes presionar el botón de “guardar” En la pestaña detalle se puede apreciar los valores calculados para el impuesto asignado, el subtotal y total del documento con este descuento para verificar que el valor generado sea el correcto, como se muestra en la imagen de ejemplo:

 En la ventana retenciones, permite asignar o eliminar una retención dado el caso, para agregar un valor de retención solo se necesita dar click en el botón nuevo, y desplegará la lista de retenciones que se tienen en el sistema, para asignarla, solo se necesita seleccionarla o doble click y se mostrará con el valor calculado, como se muestra en la imagen: 

 Luego se debe dar en grabar, y nos generara el asiento contable del documento junto con la retención:

 Al regresar del asiento generado, y dar click en refrescar, podremos observar el documento nuevo que generamos, junto con uno nuevo que corresponde a la retención, en donde el documento de retención queda directamente asociado al documento creado, y por esto el saldo de ese documento de retención se refleja en cero, y si vemos de igual forma, el saldo de nuestro documento creado corresponde al valor total, menos el valor de retención.

Al igual que en versiones previas, para poder modificar los asientos del módulo de cuentas por pagar (o bien cuentas por cobrar) y que estos difieran con respecto al monto del documento, es necesario colocar en el exactus.ini dentro de la sección de licencia los parámetros correspondientes. A continuación el detalle:

• es necesario que el ERP esté cerrado
• validar que en la computadora exista un solo archivo exactus.ini, esto debido a que en el mismo es donde se colocará el parámetro. Considere que el archivo se maneja en cada instalación del ERP, por lo que tendrá que agregar el parámetro en los exactus.ini de los diferentes equipos de los usuarios donde se requiera

se recomienda hacer una búsqueda del archivo en toda la computadora, generalmente se encuentra donde está instalado el ERP, otras veces lo encontrarán en la carpeta del usuario.

• abrir el archivo y colocar las siguientes instrucciones, dentro de la sección Licencia:

[LICENCIA]

CC_VALIDAR_MONTO_TRANSACCION_CG=NO

CP_VALIDAR_MONTO_TRANSACCION_CG=NO

**El primer parámetro corresponde para el módulo de Cuentas por Cobrar, mientras que el segundo para Cuentas por Pagar.

• por último, guarde los cambios. Con la modificación al hacer la modificación en los asientos deberá poder continuar el proceso aun cuando el monto del asiento sea diferente al monto del documento

Ejemplo de parámetros dentro del archivo exactus.ini